2020年香港历史开奖记录版冫

建信央视财经50指数(LOF)净值下跌119% 请保持关注


更新时间:2022-07-27  


  基金07月15日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.1096元,环比上个交易日下跌1.19%,场内价格溢价率为--。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.55%,近3个月本基金净值下跌0.21%,近6月本基金净值下跌8.05%,近1年本基金净值下跌11.10%,成立以来本基金累计净值为2.3161元。

  基金经理为叶乐天,自2013年03月28日管理该基金,任职期内收益169.02%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有伊利股份(持仓比例6.47%)、兴业银行(持仓比例6.36%)、贵州茅台(持仓比例5.71%)、招商银行(持仓比例5.30%)、中国平安(持仓比例5.16%)、工商银行(持仓比例4.91%)、海康威视(持仓比例3.62%)、万科A(持仓比例3.35%)、恒瑞医药(持仓比例3.08%)、双汇发展(持仓比例2.74%)。

  在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,尽力控制年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。报告期内,本基金跟踪误差主要来自基金参与新股申购带来的净值相对指数的正向偏离以及标的指数中建设银行受到法规限制无法投资,必须寻找其他股票进行替代等两方面原因。本基金管理人在量化分析基础上,采取了适当的组合调整与优化策略,以尽量控制基金的跟踪误差与偏离度。

  本报告期本基金净值增长率-10.26%,波动率1.32%,业绩比较基准收益率-10.46%,波动率1.38%。(点击查看更多基金异动)

Power by DedeCms